| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 7.3601 | 2024/09/18 | 2.12 | 0.97 | 0.69 | 0.10 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 1.12 |
1.83 |
3.51 |
8.19 |
-8.11 |
-4.07 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.12 |
1.83 |
3.51 |
8.19 |
-8.11 |
-4.07 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.74 |
1.23 |
1.98 |
4.27 |
3.2 |
0.29 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.4 |
0.37 |
0.36 |
0.41 |
-0.03 |
0.23 |
-0.03 |
0.13 |
0.83 |
0.29 |
0.16 |
0.21 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.98 |
-1.87 |
-0.51 |
-1.19 |
2.35 |
-0.65 |
1.33 |
0.36 |
-2.85 |
-4.04 |
1.59 |
2.56 |
|