基金持股分佈
資料日期：2024/11/01
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
非洲金融公司 N/A 3.90 -0.03% OCP有限責任公司 N/A 1.99 N/A
哥斯大黎加政府國際債券 N/A 3.00 -0.03% 中銀航空租賃有限公司 N/A 1.89 N/A
智利政府國際債券 N/A 2.89 0.00% 智利桑坦德銀行 N/A 1.87 N/A
哥倫比亞政府國際債券 N/A 2.88 -0.02% 沙迦回教債券計劃有限公司 N/A 1.85 N/A
墨西哥石油公司 N/A 2.86 -0.03% 西班牙外換銀行哥倫比亞 N/A 1.74 N/A
聯想集團有限公司 N/A 2.84 -0.03% 新加坡電信集團財務 N/A 1.59 N/A
秘魯企業金融發展銀行 N/A 2.83 -0.02% 騰訊控股有限公司 N/A 1.56 N/A
Santander Mexico N/A 2.83 -0.02% 威瑞森電信公司 N/A 1.56 N/A
卡達政府國際債券 N/A 2.81 -0.02% Saudi Electricity Global Suk N/A 1.53 N/A
Transelec有限責任公司 N/A 2.80 -0.04% 秘魯政府國際債券 N/A 1.52 N/A
秘魯信貸銀行 N/A 2.80 N/A 哥倫比亞國家石油公司 N/A 1.36 N/A
MEGlobal Canada ULC N/A 2.76 N/A 新韓銀行有限公司 N/A 1.27 N/A
Suzano International Finance N/A 2.75 N/A SNB融資有限公司 N/A 1.26 N/A
非洲進出口銀行 N/A 2.69 N/A 福特汽車信用有限責任公司 N/A 1.25 N/A
現代資本服務公司 N/A 2.69 N/A DIB回教債券有限公司 N/A 1.25 N/A
巴帝電信有限公司 N/A 2.51 N/A 艾伯維公司 N/A 1.25 N/A
羅馬尼亞政府國際債券 N/A 2.41 N/A 約旦政府國際債券 N/A 1.24 N/A
阿曼政府國際債券 N/A 2.01 N/A Emirates NBD Bank PJSC N/A 1.24 N/A
百度集團股份有限公司 N/A 2.00 N/A 美國本田金融公司 N/A 1.23 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。