| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.5000 | 2024/09/18 | 10.67 | 3.75 | 0.73 | 0.21 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.92 |
5.44 |
11.14 |
19.74 |
14.85 |
6.59 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.92 |
5.44 |
11.14 |
19.74 |
14.85 |
6.59 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.02 |
2.59 |
6.45 |
12.64 |
14.75 |
15.19 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.48 |
2.64 |
0.37 |
0.67 |
0.98 |
2.4 |
1.79 |
2.1 |
1.79 |
-0.61 |
-0.58 |
0.5 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.86 |
0.39 |
-0.5 |
-0.92 |
3.36 |
1.52 |
3.15 |
2.33 |
-1.89 |
-4.94 |
0.84 |
2.85 |
|