| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC SER REGS (REG) (REG S) 9% 0 |
N/A |
1.81 |
0.07% |
TASEKO MINES LTD SER REGS (REG S) 8.25% 01MAY2030 |
N/A |
1.02 |
-0.06% |
| GRUPO AEROMEXICO SAB SER REGS (REG) (REG S) 8.5 |
N/A |
1.66 |
0.05% |
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% |
N/A |
1.00 |
-0.07% |
| KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG S) 7.75% 01MAY2 |
N/A |
1.53 |
-0.11% |
KENNEDY-WILSON INC 5% 01MAR2031 |
N/A |
0.99 |
-0.04% |
| ABRA GLOBAL FINANCE FRN 02MAR2028 |
N/A |
1.47 |
0.03% |
HARBOUR ENERGY PLC SER REGS (REG S) 5.5% 15OCT2 |
N/A |
0.89 |
-0.06% |
| WINDSTREAM ESCROW LLC SER REGS (REG) (REG S) 7. |
N/A |
1.26 |
-0.08% |
ALLIED UNIVERSAL SER REGS (REG) (REG S) 9.75% 1 |
N/A |
0.88 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |