| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 7.6034 | 2024/09/18 | 6.08 | 5.29 | 0.53 | 0.79 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 3.80 |
5.33 |
11.34 |
18.32 |
2.70 |
10.00 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.8 |
5.33 |
11.34 |
18.32 |
2.7 |
10 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.65 |
3.98 |
6.62 |
10.71 |
10.35 |
10 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.34 |
1.54 |
0.79 |
0.93 |
-0.67 |
0.74 |
0.26 |
0.18 |
3.06 |
3.68 |
-0.66 |
-1.13 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.48 |
0.17 |
0.42 |
0.6 |
0.76 |
0.2 |
0.11 |
0.59 |
-0.44 |
-0.1 |
1.68 |
0.47 |
|