| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PETROLEOS MEXICANOS |
N/A |
1.38 |
0.01% |
TENET HEALTHCARE CORP |
N/A |
0.91 |
0.01% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND |
N/A |
1.32 |
0.02% |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp |
N/A |
0.87 |
N/A |
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp |
N/A |
1.11 |
N/A |
TRANSOCEAN INC |
N/A |
0.82 |
-0.01% |
| FORD MOTOR CO |
N/A |
1.00 |
0.02% |
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH |
N/A |
0.82 |
0.03% |
| Petroleos Mexicanos-1 |
N/A |
0.93 |
0.01% |
Civitas Resources Inc |
N/A |
0.79 |
0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |