| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.3256 | 2024/11/15 | 5.46 | 1.18 | 1.46 | 0.13 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.24 |
2.91 |
7.38 |
13.59 |
2.67 |
10.26 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/15) |
1.24 |
2.91 |
7.38 |
13.59 |
2.67 |
10.26 |
| 定期定額報酬率(11/15) |
0.79 |
1.56 |
3.34 |
6.43 |
7.44 |
7.14 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.27 |
0.46 |
0.5 |
0.65 |
0.51 |
0.9 |
0.36 |
0.37 |
0.38 |
0.72 |
0.96 |
2.8 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
2.65 |
-0.93 |
-0.88 |
-1.59 |
-0.36 |
-0.7 |
2.73 |
-0.51 |
1.74 |
0.96 |
-2.72 |
-1.54 |
|