| 基金持股分佈 資料日期：2024/11/08 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| US TREASURY N/B 1.125% 28/02/2025 |
N/A |
15.65 |
4.09% |
CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25% 23APR2025 |
N/A |
4.04 |
0.02% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
8.11 |
0.04% |
TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 4.25% 21 |
N/A |
3.64 |
0.01% |
| LAMAR FUNDING LTD SER REGS (REG) 3.958% 07MAY2025 |
N/A |
6.91 |
0.02% |
BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% |
N/A |
3.23 |
0.02% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER REGS (REG) (REGS) 5.5% |
N/A |
5.64 |
-0.14% |
EMIRATES NBD BANK PJSC SER EMTN (REG) (REG S) 2 |
N/A |
2.98 |
0.02% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 28JAN2025 |
N/A |
4.04 |
0.01% |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 4.75% 1 |
N/A |
2.90 |
-0.06% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |