| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.0987 | 2024/11/15 | 6.96 | 1.25 | 1.76 | 0.13 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.47 |
3.38 |
9.17 |
13.66 |
-3.84 |
0.85 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/15) |
1.47 |
3.38 |
9.17 |
13.66 |
-3.84 |
0.85 |
| 定期定額報酬率(11/15) |
0.89 |
1.82 |
4 |
7.17 |
6.4 |
3.5 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.25 |
0.73 |
0.62 |
0.88 |
0.4 |
0.85 |
0.51 |
0.56 |
0.6 |
1.19 |
1.57 |
1.28 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
2.63 |
-0.66 |
-0.76 |
-1.36 |
-0.47 |
-0.74 |
2.89 |
-0.32 |
1.96 |
1.42 |
-2.11 |
-3.05 |
|