| 基金持股分佈 資料日期：2024/11/08 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| US TREASURY 5% 31AUG2025 |
N/A |
11.10 |
-0.99% |
AFRICA FINANCE CORP (REG S) 3.125% 16JUN2025 |
N/A |
3.38 |
0.05% |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 4.875% 14MAR2025 |
N/A |
4.56 |
0.07% |
KOREA GAS CORP SER REGS (REGS) 3.5% 21/07/2025 |
N/A |
3.35 |
0.05% |
| CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25% 23APR2025 |
N/A |
4.36 |
0.07% |
GREENKO WIND PROJECTS MU SER REGS (REG S) 5.5% |
N/A |
3.32 |
0.06% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
3.81 |
0.07% |
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) |
N/A |
3.04 |
0.05% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) (REG S) 3.625% 24NOV2 |
N/A |
3.66 |
-0.02% |
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SE |
N/A |
2.85 |
0.05% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |