| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.2405 | 2024/09/18 | 4.91 | 1.78 | 1.05 | 0.24 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.16 |
3.70 |
7.88 |
10.35 |
-4.49 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.16 |
3.7 |
7.88 |
10.35 |
-4.49 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.49 |
2.39 |
4.31 |
7.11 |
6.04 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.78 |
0.9 |
0.44 |
0.88 |
-0.02 |
0.52 |
0.13 |
0.8 |
1.38 |
1.57 |
0.08 |
0.16 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.61 |
-1.34 |
-0.43 |
-0.71 |
2.35 |
-0.35 |
1.49 |
1.03 |
-2.3 |
-2.76 |
1.5 |
2.5 |
|