| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% |
N/A |
5.63 |
0.15% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC (REG) 4.582% 10DEC2025 |
N/A |
3.76 |
0.02% |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.37 |
N/A |
5.23 |
0.05% |
REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 |
N/A |
3.64 |
0.03% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SE |
N/A |
4.59 |
0.02% |
BNP PARIBAS SER REGS (REG S) 4.375% 28SEP2025 |
N/A |
3.56 |
0.03% |
| BANCO NACIONAL COMERCIO SER REGS (REGS) 4.375% |
N/A |
4.27 |
0.04% |
TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 2.75% 20 |
N/A |
3.56 |
0.04% |
| SOCIETE GENERALE SER REGS (REG) 4.75% 24NOV2025 |
N/A |
3.86 |
0.03% |
SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26J |
N/A |
3.42 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |