| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.1125 | 2024/11/14 | 12.30 | 1.86 | 2.19 | 0.19 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 3.17 |
6.66 |
16.38 |
29.45 |
12.55 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/14) |
3.17 |
6.66 |
16.38 |
29.45 |
12.55 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/14) |
2.18 |
3.82 |
7.55 |
14.36 |
16.88 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.4 |
1.4 |
0.85 |
1.44 |
0.82 |
1.89 |
0.14 |
0.8 |
1.16 |
1.9 |
1.85 |
2.81 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
2.78 |
0.002 |
-0.53 |
-0.8 |
-0.05 |
0.29 |
2.51 |
-0.08 |
2.51 |
2.14 |
-1.82 |
-1.52 |
|