| 基金持股分佈 資料日期：2024/11/08 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| HUARONG FINANCE II CO LTD (REG) (REG S) 4.625 0 |
N/A |
7.16 |
0.15% |
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
4.41 |
0.05% |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FE |
N/A |
5.90 |
0.12% |
WENS FOODSTUFF GROUP (REG) (REG S) 2.349% 29OCT |
N/A |
4.38 |
0.11% |
| CB SUZANO INTL FIN B V 5.5% 17JAN2027 |
N/A |
5.50 |
0.07% |
COLOMBIA (REP OF) REG (SER EMTN) 3.875% 22MAR2026 |
N/A |
4.34 |
-0.02% |
| PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 |
N/A |
5.28 |
0.13% |
NTPC LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 01FEB2027 |
N/A |
4.28 |
-0.03% |
| EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4 |
N/A |
4.99 |
0.07% |
MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31 |
N/A |
4.11 |
0.08% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |