| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20.2987 | 2024/09/18 | 14.09 | 8.07 | 0.66 | 0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.23 |
16.57 |
21.25 |
24.44 |
27.32 |
42.14 |
|
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|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
9.23 |
16.57 |
21.25 |
24.44 |
27.32 |
42.14 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
6.35 |
10.91 |
13.99 |
18.31 |
20.96 |
28.7 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.24 |
3.79 |
5.15 |
0.58 |
1.26 |
-2.16 |
-0.84 |
0.62 |
1.36 |
4.73 |
2.69 |
-3.73 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.86 |
1.55 |
4.28 |
-1.02 |
3.64 |
-3.04 |
0.51 |
0.85 |
-2.32 |
0.4 |
4.11 |
-1.38 |
|