| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2044 (REG) 8.75% 3 |
N/A |
18.78 |
0.73% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2030 (REG) 8% 31JAN2 |
N/A |
7.66 |
-1.14% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) SER R213 7% 28FEB2031 |
N/A |
14.35 |
7.16% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER R186 10.5PCT 21/12/2026 |
N/A |
7.11 |
-0.60% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2032 (REG) 8.25% 3 |
N/A |
14.27 |
0.42% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2048 (REG) 8.75% 28FE |
N/A |
3.16 |
0.12% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2037 (REG) 8.5% 31JAN |
N/A |
13.81 |
0.50% |
UMGENI WATER SER 26 (REG) 11.31% 09MAR2026 |
N/A |
2.00 |
N/A |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2040 (REG) 9% 31JA |
N/A |
10.23 |
-0.58% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2035 (REG) 8.875% |
N/A |
1.10 |
-1.67% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |