基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 6.1300 | 2024/09/16 | 12.97 | 13.60 | 0.33 | 1.14 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.16 |
11.20 |
17.35 |
25.37 |
-3.00 |
9.07 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/16) |
4.16 |
11.2 |
17.35 |
25.37 |
-3 |
9.07 |
定期定額報酬率(09/16) |
0.95 |
5.2 |
11.33 |
15.17 |
11.94 |
8.56 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.96 |
-0.18 |
5.7 |
2.46 |
0.16 |
2.88 |
3.34 |
-3.42 |
5.06 |
6.12 |
-3.28 |
-2.82 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
1.4 |
-2.72 |
3.66 |
1.3 |
1.8 |
-0.03 |
-0.46 |
-2.24 |
0.79 |
-1.39 |
0.97 |
-0.42 |
|