| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
|
|
| 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 台積電 |
0 |
9.17 |
0.08% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
N/A |
2.95 |
-0.01% |
| TENCENT HLDGS LTD |
N/A |
5.86 |
0.15% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD |
N/A |
2.88 |
-0.08% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
N/A |
5.21 |
-0.71% |
ICICI BANK LTD |
N/A |
2.66 |
-0.05% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS |
N/A |
3.21 |
-0.06% |
AIA GROUP LTD |
N/A |
2.60 |
N/A |
| BHP GROUP LTD |
N/A |
2.97 |
-0.09% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD |
N/A |
2.56 |
-0.09% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |