| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞中國A股基金(美元) | 6.7900 | 2024/09/13 | -15.13 | 21.53 | -0.26 | 1.01 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞中國A股基金(美元) | -12.05 |
-11.82 |
-18.59 |
-32.24 |
-48.44 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/13) |
-12.05 |
-11.82 |
-18.59 |
-32.24 |
-48.44 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/13) |
-8.5 |
-10.56 |
-11.54 |
-19.14 |
-26.2 |
N/A |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-3 |
-0.14 |
-6.14 |
-1.14 |
3.4 |
1.06 |
9.55 |
-13.63 |
-1.96 |
2.13 |
-2.56 |
-2.5 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
0.5 |
0.43 |
-2.83 |
-0.46 |
1.51 |
0.45 |
0.2 |
-7.34 |
-0.1 |
4.26 |
0.61 |
-0.49 |
|