| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 13.1411 | 2024/11/07 | 7.03 | 0.68 | 3.28 | 0.09 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.79 |
3.85 |
9.23 |
24.73 |
4.04 |
20.22 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/07) |
1.79 |
3.85 |
9.23 |
24.73 |
4.04 |
20.22 |
| 定期定額報酬率(11/07) |
1.18 |
2.22 |
4.45 |
8.89 |
11.28 |
11.8 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.57 |
0.58 |
0.65 |
0.83 |
0.63 |
0.66 |
0.6 |
0.7 |
0.61 |
0.84 |
1.14 |
1.35 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
2.95 |
-0.81 |
-0.73 |
-1.41 |
-0.24 |
-0.94 |
2.98 |
-0.18 |
1.96 |
1.07 |
-2.54 |
-2.98 |
|