| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 |
N/A |
6.38 |
-0.05% |
MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31 |
N/A |
3.30 |
0.00% |
| BRAZIL (REP OF) (REG) 4.25% 7JAN2025 |
N/A |
5.13 |
-0.04% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDING (REG) (REG S) 3% 27NOV |
N/A |
3.29 |
-0.03% |
| US TREASURY 1.125% 15JAN2025 |
N/A |
3.87 |
N/A |
TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 4.25% 21 |
N/A |
2.81 |
-0.02% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
3.80 |
-0.03% |
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 |
N/A |
2.80 |
-0.03% |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 |
N/A |
3.48 |
-0.02% |
CHARMING LIGHT INV SER EMTN (REGS) 5% 03SEP2024 |
N/A |
2.76 |
-0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |