| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6197 | 2024/09/18 | -0.44 | 2.44 | -0.01 | 0.04 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -1.13 |
-1.00 |
1.08 |
3.48 |
-16.59 |
-7.03 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-1.13 |
-1 |
1.08 |
3.48 |
-16.59 |
-7.03 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.48 |
-1.32 |
-0.58 |
0.41 |
-1.87 |
-5.25 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.44 |
0.4 |
0.18 |
-0.12 |
0.09 |
-0.05 |
0.33 |
0.31 |
0.44 |
0.82 |
0.27 |
-0.06 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.94 |
-1.85 |
-0.69 |
-1.71 |
2.46 |
-0.92 |
1.69 |
0.54 |
-3.23 |
-3.51 |
1.7 |
2.28 |
|