| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
|
| 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 28JAN2025 |
N/A |
4.22 |
0.00% |
CHOUZHOU INTL INV LTD (REG) (REG S) 4% 18FEB2025 |
N/A |
3.72 |
0.00% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2 |
N/A |
4.15 |
0.05% |
VENA ENERGY CAP PTE LTD SER EMTN (REG S) 3.133% |
N/A |
3.59 |
0.00% |
| BRF GMBH SER REGS (REG) (REGS) 4.35% 29SEP2026 |
N/A |
4.13 |
0.05% |
BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 |
N/A |
3.37 |
0.00% |
| CBB INTERNATIONAL SUKUK SER REGS (REG S) 5.25% |
N/A |
4.10 |
0.00% |
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
3.02 |
0.00% |
| US TREASURY N/B 2.75% 28FEB2025 |
N/A |
3.96 |
N/A |
CHINA CINDA FINANCE 2017 SER EMTN (REG) (REGS) |
N/A |
3.02 |
0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |