| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.9629 | 2024/09/18 | 3.64 | 1.53 | 1.00 | 0.20 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.65 |
2.66 |
6.64 |
9.32 |
-9.17 |
N/A |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.65 |
2.66 |
6.64 |
9.32 |
-9.17 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.16 |
1.82 |
3.34 |
5.58 |
3.9 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.4 |
0.89 |
0.39 |
0.57 |
-0.29 |
0.56 |
0.09 |
0.62 |
1.24 |
1.41 |
0.18 |
0.39 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.98 |
-1.35 |
-0.48 |
-1.03 |
2.09 |
-0.32 |
1.45 |
0.85 |
-2.44 |
-2.92 |
1.6 |
2.73 |
|