| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| EMIRATES NBD BANK PJSC (REG) (REG S) 1.638% 13J |
N/A |
4.55 |
0.47% |
PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 |
N/A |
3.02 |
-0.04% |
| JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 1.875% 17NOV2 |
N/A |
3.67 |
-0.02% |
PACIFIC GAS & ELECTRIC (REG) 3.15% 01JAN2026 |
N/A |
2.82 |
-0.02% |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 |
N/A |
3.38 |
-0.03% |
MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 28OCT2025 |
N/A |
2.79 |
-0.02% |
| INDONESIA (REP OF) SER REGS (REGS) 4.75% 08/01/ |
N/A |
3.33 |
-0.01% |
PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% |
N/A |
2.70 |
-0.03% |
| CHINA CINDA FINANCE 2017 SER EMTN (REG) (REGS) |
N/A |
3.21 |
-0.04% |
PERUSAHAAN LISTRIK 4.125% 15MAY2027 |
N/A |
2.67 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |