| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 8.5231 | 2024/09/18 | 3.49 | 1.49 | 0.94 | 0.19 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 1.43 |
2.80 |
6.17 |
7.06 |
-4.57 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.43 |
2.8 |
6.17 |
7.06 |
-4.57 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.96 |
1.67 |
3.19 |
4.72 |
3.48 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.51 |
0.68 |
0.27 |
0.66 |
0.01 |
0.62 |
0.02 |
0.45 |
1.01 |
1.62 |
-0.01 |
-0.23 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.87 |
-1.56 |
-0.6 |
-0.94 |
2.38 |
-0.26 |
1.37 |
0.69 |
-2.67 |
-2.71 |
1.41 |
2.12 |
|