| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31 |
N/A |
3.23 |
-0.01% |
HX CEMENT INTER FIN SER emtn (REG) (REG S) 2.25 |
N/A |
2.45 |
-0.01% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 |
N/A |
3.04 |
-0.02% |
CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2 |
N/A |
2.37 |
0.01% |
| BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 |
N/A |
2.81 |
-0.02% |
UNICREDIT SPA SER REGS (REG S) 4.625% 12APR2027 |
N/A |
2.28 |
-0.01% |
| BOS FUNDING LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4% 18SEP |
N/A |
2.48 |
-0.02% |
BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27J |
N/A |
2.23 |
N/A |
| PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% |
N/A |
2.47 |
-0.02% |
GS CALTEX CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 05JA |
N/A |
2.22 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |