| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 13.3142 | 2024/09/18 | 3.98 | 3.32 | 0.42 | 0.36 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.65 |
3.09 |
6.15 |
6.95 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.65 |
3.09 |
6.15 |
6.95 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.9 |
1.86 |
3.56 |
5.49 |
5.16 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.44 |
2.22 |
0.45 |
0.7 |
-0.8 |
1.47 |
0.03 |
0.4 |
2.01 |
0.99 |
-0.44 |
-0.62 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.83 |
-0.02 |
-0.42 |
-0.9 |
1.57 |
0.59 |
1.39 |
0.63 |
-1.67 |
-3.34 |
0.98 |
1.72 |
|