| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
11.36 |
-0.10% |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
3.10 |
N/A |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
10.19 |
-0.13% |
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2.94 |
N/A |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 |
N/A |
9.79 |
-0.19% |
摩根環球債券收益美元Ｉ股累計 |
N/A |
2.86 |
N/A |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
9.56 |
2.53% |
施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(美元避險)C-累積 |
N/A |
2.85 |
N/A |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積 |
N/A |
7.59 |
1.35% |
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投 |
N/A |
1.96 |
N/A |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元) |
N/A |
7.22 |
-0.12% |
摩根基金-環球企業債券基金(美元)-I股(累計) |
N/A |
1.95 |
N/A |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) |
N/A |
5.95 |
-0.10% |
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) |
N/A |
1.90 |
N/A |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
3.70 |
-0.06% |
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
1.81 |
N/A |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) |
N/A |
3.48 |
N/A |
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積 |
N/A |
1.45 |
N/A |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) |
N/A |
3.40 |
-0.05% |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |