| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2.5059 | 2024/09/18 | 9.11 | 5.12 | 0.62 | 0.60 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.15 |
2.94 |
12.72 |
23.93 |
5.58 |
1.95 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.15 |
2.94 |
12.72 |
23.93 |
5.58 |
1.95 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.53 |
1.54 |
6.15 |
13.48 |
14.9 |
11.35 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.49 |
0.39 |
0.45 |
1.67 |
-1.38 |
2.74 |
2.56 |
1.88 |
3.48 |
0.81 |
0.19 |
-0.09 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.34 |
-0.98 |
0.07 |
1.34 |
0.06 |
2.2 |
2.41 |
2.29 |
-0.03 |
-2.98 |
2.53 |
1.51 |
|