| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
|
|
| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND |
N/A |
2.99 |
0.04% |
Mexican Bonos |
N/A |
2.13 |
-0.08% |
| Angolan Government International Bond |
N/A |
2.98 |
0.07% |
ASIAN DEVELOPMENT BANK |
N/A |
1.91 |
0.02% |
| Ivory Coast Government International Bond |
N/A |
2.60 |
0.15% |
Development Bank of Kazakhstan JSC |
N/A |
1.90 |
0.02% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND |
N/A |
2.54 |
0.09% |
Inter-American Development Bank |
N/A |
1.88 |
0.03% |
| Republic of Uzbekistan International Bond |
N/A |
2.32 |
0.02% |
Brazil Letras do Tesouro Nacional |
N/A |
1.84 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |