| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.7295 | 2024/09/18 | 3.13 | 4.91 | 0.30 | 0.69 |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.45 |
3.67 |
6.39 |
6.97 |
-8.81 |
1.29 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.45 |
3.67 |
6.39 |
6.97 |
-8.81 |
1.29 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.72 |
2.82 |
4.19 |
5.11 |
3.17 |
0.98 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.81 |
1.4 |
0.37 |
1.67 |
-1.93 |
0.52 |
-0.56 |
0.22 |
2.42 |
3.74 |
-1.8 |
-1.65 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.57 |
-0.84 |
-0.5 |
0.07 |
0.44 |
-0.36 |
0.79 |
0.46 |
-1.26 |
-0.59 |
-0.38 |
0.69 |
|