| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| RESORTS WORLD/RWLV CAP SER REGS (REG) (REG S) 4 |
N/A |
3.40 |
-0.08% |
SECURITY BANK CORP SER EMTN (REG S) 5.5% 14MAY2 |
N/A |
2.18 |
-0.01% |
| KB CAPITAL CO LTD (REG) (REG S) 1.5% 28OCT2025 |
N/A |
3.33 |
-0.03% |
SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 4.875% 23J |
N/A |
2.17 |
-0.02% |
| MEXICO (UTD STATES OF) (REG) 5% 27APR2051 |
N/A |
2.24 |
0.00% |
ECOPETROL SA 6.875% 29APR2030 |
N/A |
2.16 |
0.02% |
| BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VA |
N/A |
2.20 |
-0.04% |
ZHONGAN ONLINE P&C INSUR (REG) (REG S) 3.125% 1 |
N/A |
2.12 |
-0.03% |
| JOY TRSR ASSETS HLD SER EMTN (REG) (REG S) 5.75 |
N/A |
2.19 |
-0.01% |
POSCO SER REGS (REG S) 5.875% 17JAN2033 |
N/A |
1.85 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |