| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.8000 | 2024/09/18 | 5.49 | 10.20 | 0.33 | 1.43 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 5.60 |
7.69 |
13.16 |
15.57 |
-5.77 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.6 |
7.69 |
13.16 |
15.57 |
-5.77 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
4.27 |
6.09 |
8.7 |
11.04 |
8.84 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.23 |
2.28 |
0.66 |
2.12 |
-2.82 |
1.32 |
-0.55 |
-1.51 |
5.21 |
6.26 |
-1.89 |
-3.42 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.85 |
0.04 |
-0.21 |
0.52 |
-0.45 |
0.44 |
0.81 |
-1.27 |
1.53 |
1.93 |
-0.47 |
-1.08 |
|