| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
|
| 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| REPHUN 5 1/2 06/16/34 |
N/A |
1.11 |
-0.08% |
EXIMCH 4 11/28/47 |
N/A |
0.90 |
-0.06% |
| QPETRO 2 1/4 07/12/31 |
N/A |
1.04 |
-0.06% |
KSA 5 1/2 10/25/32 |
N/A |
0.87 |
-0.06% |
| TURKEY 7 5/8 05/15/34 |
N/A |
0.95 |
N/A |
MEX 6.35 02/09/35 |
N/A |
0.86 |
-0.06% |
| MEX 6.4 05/07/54 |
N/A |
0.91 |
-0.06% |
ADGB 5 04/30/34 |
N/A |
0.86 |
-0.06% |
| ROMANI 3 02/14/31 |
N/A |
0.90 |
-0.07% |
ADGB 2 1/2 09/30/29 |
N/A |
0.85 |
-0.06% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |