| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.5500 | 2024/11/07 | 11.17 | 4.24 | 0.47 | -0.52 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.38 |
3.13 |
8.32 |
15.17 |
12.71 |
6.78 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/07) |
0.38 |
3.13 |
8.32 |
15.17 |
12.71 |
6.78 |
| 定期定額報酬率(11/07) |
1.06 |
1.84 |
4.89 |
9.78 |
11.82 |
11.61 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
1.55 |
-0.19 |
-2.09 |
2.03 |
0.58 |
0.29 |
1.99 |
1.93 |
1.23 |
2.63 |
-0.52 |
-2.15 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
3.93 |
-1.59 |
-3.47 |
-0.21 |
-0.29 |
-1.3 |
4.37 |
1.05 |
2.59 |
2.87 |
-4.2 |
-6.48 |
|