基金持股分佈 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
BANGAN 4 7/8 04/21/25 |
N/A |
3.07 |
-0.02% |
F 5 1/8 06/16/25 |
N/A |
2.58 |
-0.02% |
BSMXB 5 3/8 04/17/25 |
N/A |
2.97 |
-0.02% |
IDASAL 4 3/4 05/15/25 |
N/A |
2.57 |
-0.02% |
AER 6 1/2 07/15/25 |
N/A |
2.87 |
-0.03% |
ADROIJ 4 1/4 10/31/24 |
N/A |
2.57 |
-0.02% |
AFRFIN 3 1/8 06/16/25 |
N/A |
2.80 |
-0.02% |
JSTLIN 5 3/8 04/04/25 |
N/A |
2.57 |
-0.03% |
HYNMTR 5.8 06/26/25 |
N/A |
2.60 |
N/A |
OMGRID 3.958 05/07/25 |
N/A |
2.56 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |