| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 10.2399 | 2024/09/18 | 4.64 | 2.19 | 0.58 | 0.14 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1.91 |
2.87 |
5.67 |
10.46 |
1.41 |
0.56 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.91 |
2.87 |
5.67 |
10.46 |
1.41 |
0.56 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.39 |
2 |
3.48 |
6.25 |
6.23 |
5.24 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.52 |
2.24 |
0.49 |
0.01 |
-1.12 |
0.99 |
0.28 |
1.42 |
0.86 |
0.93 |
-0.6 |
-0.44 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.91 |
-0.01 |
-0.38 |
-1.58 |
1.26 |
0.12 |
1.64 |
1.65 |
-2.82 |
-3.4 |
0.82 |
1.9 |
|