| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| NBNAUS 6 10/06/33 |
N/A |
5.12 |
0.31% |
NESNVX 5 1/4 04/04/34 |
N/A |
4.06 |
0.36% |
| F 3.683 12/03/24 |
N/A |
4.61 |
0.40% |
WSTP 4.8 02/16/28 |
N/A |
4.05 |
0.37% |
| ACGB 3 11/21/33 |
N/A |
4.45 |
0.43% |
QANAU 5 1/4 09/09/30 |
N/A |
3.75 |
0.34% |
| MQGAU 4.15 12/15/27 |
N/A |
4.40 |
0.40% |
STOAU 4 1/8 09/14/27 |
N/A |
3.68 |
0.20% |
| CSLAU 4 1/4 04/27/32 |
N/A |
4.34 |
0.24% |
APAAU 4 1/4 07/15/27 |
N/A |
3.51 |
0.19% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |