| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.3908 | 2024/09/13 | 6.10 | 3.70 | 0.72 | 0.59 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.91 |
4.06 |
10.77 |
7.48 |
-18.27 |
-15.73 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/13) |
1.91 |
4.06 |
10.77 |
7.48 |
-18.27 |
-15.73 |
| 定期定額報酬率(09/13) |
0.86 |
2.4 |
5.54 |
5.49 |
2.81 |
-5.1 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.76 |
1.57 |
1.06 |
2.1 |
-1.07 |
0.71 |
0.79 |
0.78 |
2.37 |
3.94 |
-1.09 |
-0.43 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.09 |
0.2 |
0.68 |
1.78 |
0.37 |
0.17 |
0.64 |
1.19 |
-1.13 |
0.16 |
1.25 |
1.16 |
|