| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
3.48 |
-0.02% |
JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% |
N/A |
2.32 |
0.01% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26 |
N/A |
3.07 |
0.00% |
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19/ |
N/A |
2.12 |
-0.01% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REGS) 5.75% 21J |
N/A |
3.07 |
0.02% |
LISTRINDO CAPITAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.95 |
N/A |
2.10 |
-0.01% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER EMTN (REG S) VAR 12F |
N/A |
2.65 |
-0.01% |
HPCL-MITTAL ENERGY LTD (REG) (REG S) 5.25% 28AP |
N/A |
2.10 |
-0.02% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5 |
N/A |
2.63 |
N/A |
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 0 |
N/A |
2.07 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |