| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.0638 | 2024/09/18 | 3.99 | 4.93 | 0.31 | 0.61 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.00 |
2.49 |
6.49 |
5.64 |
-16.89 |
-18.85 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.005 |
2.49 |
6.49 |
5.64 |
-16.89 |
-18.85 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.68 |
0.72 |
3.09 |
4.39 |
2.63 |
-5.81 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.37 |
0.89 |
0.8 |
2.22 |
-1.05 |
0.68 |
0.36 |
1.08 |
1.7 |
4.56 |
-2.82 |
-0.76 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.23 |
-0.48 |
0.43 |
1.89 |
0.39 |
0.14 |
0.21 |
1.5 |
-1.81 |
0.77 |
-0.48 |
0.83 |
|