| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 樂天公司 |
N/A |
3.85 |
0.01% |
India Clean Energy Holdings |
N/A |
3.34 |
-0.07% |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER |
N/A |
3.67 |
-0.05% |
西部水泥 |
N/A |
3.33 |
-0.41% |
| Japfa |
N/A |
3.48 |
-0.05% |
Studio City Finance Ltd |
N/A |
3.18 |
-0.05% |
| 印尼國家銀行 |
N/A |
3.46 |
-0.03% |
JSW Hydro Energy Ltd |
N/A |
2.76 |
-0.03% |
| PAKUWON JATI TBK PT |
N/A |
3.43 |
-0.02% |
INDIKA ENERGY TBK PT |
N/A |
2.73 |
-0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |