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1.凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)10.79002024/09/1913.4215.320.420.98

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)3.13 5.07 24.62 42.64 22.00 N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/19) 3.13 5.07 24.62 42.64 22 N/A
定期定額報酬率(09/19) 2.34 5.33 11.75 24.63 25.07 N/A

指標指數 道瓊指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 1.64 0.58 2.71 5.64 -7.15 -0.03 6.94 1.91 4.2 12.75 -2.07 -6.97
指標指數 1.76 4.41 1.12 2.3 -5 2.08 2.22 1.22 4.84 8.77 -1.36 -3.5
差額 -0.12 -3.83 1.6 3.34 -2.14 -2.11 4.72 0.69 -0.63 3.98 -0.71 -3.47