| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.5022 | 2024/09/03 | 1.21 | 2.86 | 0.11 | -0.27 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -1.20 |
-0.14 |
2.23 |
8.33 |
-3.53 |
4.68 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/03) |
-1.2 |
-0.14 |
2.23 |
8.33 |
-3.53 |
4.68 |
| 定期定額報酬率(09/03) |
-1.26 |
-0.87 |
0.03 |
2.96 |
3.27 |
2.82 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.3 |
-0.37 |
0.49 |
0.3 |
0.05 |
0.83 |
0.5 |
0.79 |
0.06 |
-1.3 |
1.01 |
1.16 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.68 |
-2.62 |
-0.38 |
-1.3 |
2.43 |
-0.05 |
1.85 |
1.02 |
-3.62 |
-5.63 |
2.43 |
3.51 |
|