| 基金持股分佈 資料日期：2024/08/30 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
|
| 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| T 1 1/4 08/31/24 |
N/A |
4.14 |
-0.02% |
T 3 1/4 08/31/24 |
N/A |
4.07 |
-0.03% |
| T 1 7/8 08/31/24 |
N/A |
4.07 |
-0.03% |
|
|
|
|
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |