| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 32.9129 | 2024/09/19 | 6.64 | 18.23 | 0.16 | 0.86 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 4.29 |
9.32 |
10.19 |
-0.65 |
-18.63 |
-20.92 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
4.29 |
9.32 |
10.19 |
-0.65 |
-18.63 |
-20.92 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
3.42 |
6.64 |
9.28 |
6.97 |
1.16 |
-8.24 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Index Value U |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.41 |
4.9 |
1.77 |
2.54 |
-5.03 |
1.99 |
-1.14 |
-0.64 |
6.7 |
6.47 |
-5.21 |
-7.29 |
| 指標指數 |
2.26 |
3.59 |
1.78 |
2.93 |
-6.61 |
1.06 |
-2.17 |
-2.72 |
9.05 |
10 |
-5.47 |
-7.9 |
| 差額 |
-2.67 |
1.31 |
-0.003 |
-0.39 |
1.58 |
0.93 |
1.03 |
2.08 |
-2.34 |
-3.53 |
0.26 |
0.6 |
|