| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 凱基25年期以上美國公債ETF基金-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| T 4 5/8 05/15/54 |
N/A |
7.76 |
3.66% |
T 1 7/8 11/15/51 |
N/A |
4.66 |
0.03% |
| T 4 3/4 11/15/53 |
N/A |
7.53 |
-0.12% |
T 2 08/15/51 |
N/A |
4.44 |
-0.62% |
| T 4 1/4 02/15/54 |
N/A |
7.47 |
0.84% |
T 2 1/4 02/15/52 |
N/A |
4.38 |
-0.52% |
| T 4 1/8 08/15/53 |
N/A |
6.77 |
-0.18% |
T 3 08/15/52 |
N/A |
4.32 |
-0.66% |
| T 4 11/15/52 |
N/A |
5.78 |
-0.04% |
T 1 5/8 11/15/50 |
N/A |
4.25 |
-0.10% |
| T 2 3/8 05/15/51 |
N/A |
5.74 |
0.20% |
T 1 3/8 08/15/50 |
N/A |
3.84 |
-0.25% |
| T 3 5/8 05/15/53 |
N/A |
5.64 |
0.05% |
T 2 02/15/50 |
N/A |
3.54 |
0.12% |
| T 3 5/8 02/15/53 |
N/A |
5.43 |
-0.03% |
T 1 1/4 05/15/50 |
N/A |
3.27 |
-0.22% |
| T 1 7/8 02/15/51 |
N/A |
4.88 |
-0.11% |
T 2 3/8 11/15/49 |
N/A |
2.58 |
-0.33% |
| T 2 7/8 05/15/52 |
N/A |
4.82 |
0.05% |
T 2 1/4 08/15/49 |
N/A |
1.79 |
-1.13% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |