| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.4434 | 2024/09/19 | 4.34 | 2.22 | 0.85 | 0.26 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.86 |
3.58 |
7.93 |
13.36 |
-6.62 |
2.88 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
2.86 |
3.58 |
7.93 |
13.36 |
-6.62 |
2.88 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
2.06 |
2.73 |
4.29 |
7.13 |
5.63 |
3.57 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.46 |
1 |
0.17 |
0.45 |
0.13 |
0.21 |
0.16 |
0.26 |
0.88 |
2.38 |
0.21 |
0.31 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.08 |
-1.25 |
-0.7 |
-1.14 |
2.51 |
-0.66 |
1.52 |
0.49 |
-2.8 |
-1.95 |
1.63 |
2.65 |
|