| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| BANGAN 4 7/8 04/21/25 |
N/A |
8.14 |
-0.01% |
DBKAZ 5 3/4 05/12/25 |
N/A |
5.18 |
-0.03% |
| PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 |
N/A |
8.06 |
-0.02% |
T 4 1/4 05/31/25 |
N/A |
5.17 |
-0.02% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 |
N/A |
7.91 |
-0.02% |
SUZANO 4 01/14/25 |
N/A |
4.99 |
-0.01% |
| PEMEX 4 1/4 01/15/25 |
N/A |
7.19 |
-0.04% |
EQPTRC 5 05/18/25 |
N/A |
4.14 |
0.00% |
| T 2 7/8 05/31/25 |
N/A |
6.83 |
-0.01% |
BPCLIN 4 05/08/25 |
N/A |
4.11 |
-0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |